2022年高級經濟師《金融》入門知識點：系統(tǒng)性金融風險的評估
更新時間：2021-12-09 10:12:27
來源：環(huán)球網校
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知識點：系統(tǒng)性金融風險的評估1、總體來講：目前還沒有公認有效的系統(tǒng)性風險識別和評估的模型和方法。
2、國際貨幣基金組織先后開發(fā)：網絡模型、CORISK 模型、危機依存矩陣模型和違約強度模型。
3、金融穩(wěn)定理事會成立了金融脆弱性評估執(zhí)委會，對全球金融體系的系統(tǒng)脆弱性進行評估。德國、英國、比利時等國也嘗試評估和預警系統(tǒng)性風險，主要步驟包括：
①采用網絡分析法判斷具有系統(tǒng)性影響的金融機構;
②根據各機構的風險敞口和機構間交易活動推算全系統(tǒng)的敞口矩陣;
③通過壓力測試評估系統(tǒng)性風險。
4、歐洲中央銀行用七個步驟進行系統(tǒng)性風險的評估：
①確定金融脆弱性的來源;
②將其設定為潛在的風險情景;
③確定導致風險情景發(fā)生的沖擊事件(導火索);
④計算情景的發(fā)生概率：
⑤測算金融系統(tǒng)的損失;
⑥衡量沖擊的強度;
⑦風險評級。
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