2018年基金從業(yè)考試《基金法律法規(guī)》QDII基金的信息披露
更新時(shí)間：2018-04-12 13:07:10
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摘要 環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2018年基金從業(yè)考試《基金法律法規(guī)》QDII基金的信息披露”的新聞，為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的相關(guān)考試重點(diǎn)知識(shí)，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)，做好復(fù)習(xí)工作，預(yù)祝各位都能順利通過考試。本篇具體內(nèi)容如下：
QDII基金的信息披露
(一)信息披露所使用的語言及幣種選擇
QDII基金在披露相關(guān)信息時(shí)，可同時(shí)采用中文和英文，并以中文為準(zhǔn)，可單獨(dú)或同時(shí)以人民幣、美元等主要外匯幣種計(jì)算并披露凈值信息。
(二)基金合同、基金招募說明書中的特殊披露要求
(1)境外投資顧問和境外托管人信息。
(2)投資交易信息。
(3)投資境外市場可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)信息，包括境外市場風(fēng)險(xiǎn)、政府管制風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等的定義、特征及可能發(fā)生的后果。
(三)凈值信息的披露頻率要求
QDII基金也是開放式基金，在其放開申購、贖回前，一般至少每周披露一次資產(chǎn)凈值和份額凈值;放開申購、贖回后，則需要披露每個(gè)開放日的份額凈值和份額累計(jì)凈值。
QDII基金的凈值在估值日后1-2個(gè)工作日內(nèi)披露。
(四)定期報(bào)告中的特殊披露要求
(1)境外投資顧問和境外資產(chǎn)托管人信息。
(2)境外證券投資信息。
(3)外幣交易及外幣折算相關(guān)的信息。
(五)臨時(shí)公告中的特殊披露要求
當(dāng)QDII基金變更境外托管人、變更投資顧問、投資顧問主要負(fù)責(zé)人變動(dòng)、涉及境外訴訟等重大事件時(shí)，應(yīng)在事件發(fā)生后及時(shí)披露臨時(shí)公告，并在更新的招募說明書中予以說明。
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