2018基金從業(yè)答疑:市場風險管理的主要措施
更新時間:2018-06-04 13:35:12
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摘要 環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2018基金從業(yè)答疑:市場風險管理的主要措施”的新聞,為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的相關(guān)考試問題答疑,希望大家認真學習,積極備考,請持續(xù)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)?;饛臉I(yè)資格考試頻道,預??忌寄茼樌ㄟ^考試。本篇具體內(nèi)容如下:
市場風險:基金投資行為受到宏觀政治、經(jīng)濟、社會等因素對證券價格造成的影響。
市場風險管理的主要措施:
①密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟指標和趨勢,提出應對策略。
②密切關(guān)注行業(yè)和個股的基本面變化,分散非系統(tǒng)性風險。
③關(guān)注投資組合的風險調(diào)整后收益。
④加強對場外交易的監(jiān)控。
⑤加強對重大投資的監(jiān)測。
⑥運用定量風險模型和優(yōu)化技術(shù),分析各投資組合市場風險的來源和暴露。
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