2020年基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識》系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
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知識點(diǎn)：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
1.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
(1)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)：指在一定程度上無法通過一定范圍內(nèi)的分散化投資來降低的風(fēng)險(xiǎn)。
(2)原因：一般為宏觀層面的因素，包含政治因素、宏觀經(jīng)濟(jì)因素、法律因素以及某些不可抗力因素。
2.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
(1)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)：又被稱為特定風(fēng)險(xiǎn)、異質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)等，可以通過分散化投資來降低的風(fēng)險(xiǎn)。
(2)原因：某個(gè)或少數(shù)的某些資產(chǎn)有關(guān)的一些特別因素導(dǎo)致的。
3.風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系
高風(fēng)險(xiǎn)意味著高預(yù)期收益，而低風(fēng)險(xiǎn)意味著低預(yù)期收益，但是不代表歷史收益率。
(1)信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)：市場上信用風(fēng)險(xiǎn)較高的企業(yè)債券與同期限、同息票率的國債相比價(jià)格更低，收益率更高，高出的收益率稱為信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。
(2)市場上期限較長的債券收益率通常比期限較短的債券收益率更高，高出的收益率稱為流動(dòng)性溢價(jià)。
4.風(fēng)險(xiǎn)分散化
(1)對于風(fēng)險(xiǎn)各不相同的投資工具，投資者可以通過分散化投資來降低投資風(fēng)險(xiǎn)
(2)投資組合可以降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
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