2020年11月基金從業(yè)資格《證券投資基金》考試真題考點(diǎn)：基金份額凈值計(jì)算公式

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《證券投資基金基礎(chǔ)知識》考試真題答案涉及考點(diǎn)回顧

基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識》考試真題考友回憶版：【僅供參考】

單項(xiàng)選擇題：某基金總資產(chǎn)60億元，總負(fù)債10億元，發(fā)行在外的基金份數(shù)為40億份，該基金的基金份額凈值為()元。

A.1.5

B.1.75

C.1.25

D.1.2

答案：C

解析：基金份額凈值=基金資產(chǎn)凈值/基金總份額=(基金資產(chǎn)-基金負(fù)債)/基金總份額，將各數(shù)值帶入公式：基金份額凈值=(60-10)/40=1.25元。

真題考點(diǎn)講解：基金份額凈值計(jì)算公式

基金份額凈值=(基金總資產(chǎn)—基金總負(fù)債)/基金總份額

其中，基金總資產(chǎn)是指基金所擁有的所有資產(chǎn)(包括股票、債券等各類有價(jià)證券、銀行存款本息及其它投資)的資產(chǎn)總額；

基金總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債(包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等)；

基金總份額是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總數(shù)。

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