2021年基金從業(yè)資格《股權投資基金》知識點：基金托管人

更新時間：2020-12-28 12:50:36 來源：環(huán)球網校

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摘要在基金從業(yè)資格考試中，私募股權投資基金也是重要的組成之一，因此我們也不能懈怠對它的復習，環(huán)球網校(環(huán)球青藤旗下品牌)小編發(fā)布“2021年基金從業(yè)資格《股權投資基金》知識點：基金托管人”供考生參考學習，大家盡快認真復習吧。

知識點：基金托管人

在法律法規(guī)未作強制要求的情況下，基金投資者和基金管理人可約定將基金財產交由第三方基金托管人進行托管。

基金托管人對基金資產進行保管

并對基金管理人進行監(jiān)督。

具體職責：

安全保管基金財產；

按照規(guī)定開設基金資金賬戶；

對同一基金管理人所托管的不同基金的資金分別設置賬戶，確保各基金資金賬戶的獨立；

將托管資金與基金托管機構自有財產嚴格分開；

保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

按照相關法律的規(guī)定和托管協(xié)議的約定，根據基金管理人的指令，及時辦理清算、交割事宜；

按照相關法律的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的資金運作；

定期向基金管理人出具資產托管報告。

基金托管人的作用：

基金財產由獨立基金管理人的基金托管人保管，可以防止基金財產挪作他用，有利于保障基金資產的安全。

基金托管人對基金管理人的投資運作(包括投資對象、投資范圍、投資比例、禁止投資行為等)進行監(jiān)督，可以促使基金管理人按照有關法律法規(guī)和基金合同的要求運作基金財產，有利于保護基金投資者的合法權益。

基金托管人對基金財產所進行的會計復核和凈值計算，有利于防范、減少基金會計核算中的差錯，保證基金份額凈值和會計核算的真實性和準確性。

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