期貨從業(yè)資格考試知識要點(diǎn)—外匯市場工具

(一)外匯現(xiàn)貨

外匯現(xiàn)貨交易(Spot Transaction)也稱作即期交易，是指交易雙方以協(xié)商確定的匯率交換兩種貨幣，并在交易之時起的兩個交易日內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)匯交割的外匯交易。

(二)外匯遠(yuǎn)期

外匯遠(yuǎn)期(Outright Forwacd)是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件，到期才進(jìn)行實(shí)際交割的外匯交易。

(三)外匯掉期

外匯掉期(Foreign Exchange Swap)是指交易雙方以一定的合約面值和商定的匯率交換兩種貨幣，然后以相同的合約面值在未來確定的時間反向交換同樣的兩種貨幣。外匯掉期交易包括現(xiàn)貨對遠(yuǎn)期以及遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期的兩種類型。

(四)貨幣互換

貨幣互換(Currency Swap)是指兩筆金額相同、期限相同、計(jì)算利率方法相同，但貨幣不同的債務(wù)資金之間的調(diào)換，同時也進(jìn)行不同利息額的貨幣調(diào)換。簡而言之，貨幣互換是不同貨幣債務(wù)間的調(diào)換。

(五)外匯期權(quán)

外匯期權(quán)(Foreign Exchange Options)也稱為貨幣期權(quán)，指合約購買方在向出售方支付一定期權(quán)費(fèi)后，所獲得的在未來約定日期或一定時間內(nèi)，按照規(guī)定匯率買進(jìn)或者賣出一定數(shù)量外匯資產(chǎn)的選擇權(quán)。

外匯期權(quán)是期權(quán)的一種，相對于股票期權(quán)、指數(shù)期權(quán)等其他種類的期權(quán)來說，外匯期權(quán)買賣的是外江。期權(quán)買方支付期權(quán)費(fèi)后，有權(quán)買賣約定的貨幣，同時也有權(quán)不執(zhí)行上述買賣合約。

(六)外匯期貨

外匯期貨(Foreign Exchange Futures)又稱為貨幣期貨或匯率期貨，是交易雙方約定在未來某一時間，依據(jù)現(xiàn)在約定的比例，以一種貨幣交換另一種貨幣的標(biāo)準(zhǔn)化合約。它以匯率為標(biāo)的物，不僅為廣大投資者和金融機(jī)構(gòu)等經(jīng)濟(jì)主體提供了有效的套期保值的工具，而且也為套利者和投機(jī)者提供了新的獲利手段。

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