2020年期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識》知識點：外匯遠(yuǎn)期交易

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知識點整理十、外匯遠(yuǎn)期交易

外匯遠(yuǎn)期交易的概念：

指交易雙方以約定的幣種、金額、匯率，在未來某一約定的日期交割的外匯交易。

外匯遠(yuǎn)期交易的應(yīng)用：

進(jìn)出口商通過鎖定外匯遠(yuǎn)期匯率以規(guī)避匯率風(fēng)險。

短期投資者或外匯債務(wù)承擔(dān)者通過外匯遠(yuǎn)期交易規(guī)避匯率風(fēng)險。

無本金交割的外匯遠(yuǎn)期(NDF)：一種場外交易外匯衍生工具，由銀行充當(dāng)中介，交易雙方簽訂合約，確定遠(yuǎn)期匯率、期限和金額，合約到期只需對遠(yuǎn)期匯率與實際匯率的差額進(jìn)行交割清算，無須交割本金。

人民幣NDF：是以人民幣為計價標(biāo)準(zhǔn)的遠(yuǎn)期合約，按照合約本金金額以及約定的人民幣即期掛牌價與合約匯率之間的差額，計算出遠(yuǎn)期交易盈虧，并將盈虧金額換算為美元，以美元進(jìn)行交割。

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