2020年期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》知識(shí)點(diǎn)：遠(yuǎn)期利率協(xié)議

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知識(shí)點(diǎn)整理十九、遠(yuǎn)期利率協(xié)議

遠(yuǎn)期利率協(xié)議(FRA)：是買(mǎi)賣(mài)雙方同意從未來(lái)某一時(shí)刻開(kāi)始的某一特定期限內(nèi)按照協(xié)議借貸一定數(shù)額以特定貨幣表示的名義本金的協(xié)議。FRA協(xié)議中的利率稱(chēng)為遠(yuǎn)期利率。

遠(yuǎn)期利率：即未來(lái)一定時(shí)刻開(kāi)始的一定期限的利率。表示方法如：1x4，表示一個(gè)月之后開(kāi)始的期限為3個(gè)月遠(yuǎn)期利率。

遠(yuǎn)期利率協(xié)議的雙方：

協(xié)議的“買(mǎi)方”：名義借款人，規(guī)避利率上升的風(fēng)險(xiǎn)。

協(xié)議的“賣(mài)方”：名義貸款人，規(guī)避利率下降的風(fēng)險(xiǎn)。

在遠(yuǎn)期利率協(xié)議下，借貸雙方不給付本金，只是在結(jié)算日根據(jù)協(xié)議利率和參照利率之間的差額，有一方付給另一方結(jié)算金。如果參照利率超過(guò)協(xié)議利率，則賣(mài)方支付買(mǎi)方一筆結(jié)算金，以補(bǔ)償買(mǎi)方在實(shí)際借款中因利率上升所造成的損失；反之則有買(mǎi)方支付給賣(mài)方結(jié)算金。

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