2020年期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》知識(shí)點(diǎn)：期貨公司對(duì)客戶的結(jié)算

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知識(shí)點(diǎn)整理二十八、期貨公司對(duì)客戶的結(jié)算

期貨公司對(duì)客戶的結(jié)算：分為逐日盯市結(jié)算方式、逐筆對(duì)沖結(jié)算方式

逐日盯市結(jié)算方式

①平倉(cāng)盈虧：

平倉(cāng)盈虧=平當(dāng)日倉(cāng)盈虧+平歷史倉(cāng)盈虧

平當(dāng)日倉(cāng)盈虧=∑(賣出成交價(jià)-買入成交價(jià))*交易單位*平倉(cāng)手?jǐn)?shù)

平歷史倉(cāng)盈虧=∑[(賣出成交價(jià)-上日結(jié)算價(jià))*交易單位*賣出平倉(cāng)手?jǐn)?shù)]+∑[(上日結(jié)算價(jià)-買入成交價(jià))*交易單位*買入平倉(cāng)手?jǐn)?shù)

②持倉(cāng)盯市盈虧=當(dāng)日持倉(cāng)盈虧+歷史持倉(cāng)盈虧

當(dāng)日持倉(cāng)盈虧=∑[(賣出成交價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià))*交易單位*賣出手?jǐn)?shù)]+∑[(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買入成交價(jià))*交易單位*買入手?jǐn)?shù)]

歷史持倉(cāng)盈虧=∑[(上日結(jié)算價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià))*交易單位*賣出持倉(cāng)手?jǐn)?shù)]+∑[(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-上日結(jié)算價(jià))*交易單位*買入持倉(cāng)手?jǐn)?shù)]

③當(dāng)日盈虧=平倉(cāng)盈虧+持倉(cāng)盯市盈虧

④當(dāng)日結(jié)存=上日結(jié)存+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)等

⑤客戶權(quán)益=當(dāng)日結(jié)存

逐筆對(duì)沖結(jié)算方式

①平倉(cāng)盈虧=∑[(賣出成交價(jià)-買入成交價(jià))*交易單位*平倉(cāng)手?jǐn)?shù)]

②浮動(dòng)盈虧=∑[(賣出成交價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià))*交易單位*賣出持倉(cāng)手?jǐn)?shù)]+∑[(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買入成交價(jià))*交易單位*買入持倉(cāng)手?jǐn)?shù)]

③當(dāng)日結(jié)存=上日結(jié)存+平倉(cāng)盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)等

④客戶權(quán)益=當(dāng)日結(jié)存+浮動(dòng)盈虧

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