2021年期貨從業(yè)資格《期貨基礎知識》每日一練(2月26日)

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試題部分

1、芝加哥商業(yè)交易所的3個月期國債期貨合約規(guī)定，每張合約價值為1000000美元，以指數方式報價，指數的最小變動點為1/2個基本點，1個基本點是指數的1%點，則一個合約的最小變動價值為()美元。【單選題】

A.5000

B.1250

C.12.5

D.25

2、某公司剛剛借入一筆資金，但是擔心未來市場利率會下降，可利用利率期貨進行()。【單選題】

A.賣出套期保值

B.買入套期保值

C.空頭投機

D.多頭投機

3、下列屬于貨幣市場利率工具的有()?！径噙x題】

A.各國政府發(fā)行的中長期國債

B.商業(yè)票據

C.可轉讓定期存單

D.短期國庫券

4、短期國債的付息方式與中長期國債的付息方式是相同的。()【判斷題】

A.正確

B.錯誤

5、用面值法來確定國債期貨合約數量的優(yōu)點是考慮了國債期貨和債券組合對利率變動的敏感性差異。()【判斷題】

A.正確

B.錯誤

答案見第二頁>>>

答案解析

1、正確答案：C

答案解析：一個指數點等于面值的1%，而1個基本點是指數的1%，因此1個基本點等于面值的0.01%。對于3個月期國債期貨，1個基本點代表的美元數=1000000×0.01%×3/12=25(美元)，指數的最小變動點是0.5個基點，因此一個合約的最小變動價值為12.5美元。

2、正確答案：B

答案解析：利率與價格成反向變動關系，利率下降，則期貨價格會上漲，則應該進行買入套期保值。

3、正確答案：B、C、D

答案解析：貨幣市場是短期資金市場，因此排除A選項。

3、正確答案：B

答案解析：短期國債采用貼現方式發(fā)行，到期按照面值進行兌付。中期國債和長期國債通常是附有息票的附息國債。

4、正確答案：B

答案解析：用面值法來確定國債期貨合約數量的缺點是沒有考慮國債期貨和債券組合對利率變動的敏感性差異，故不太精確。

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