期貨從業(yè)資格考試(投資分析)重點:套期保值
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一、套期保值的風險分析
1、企業(yè)在套期保值中常見問題
(1)定位不名確
(2)認為套期保值沒有風險
(3)認為套期保值不需要分析行情
(4)管理運作不規(guī)范
(5)教條式套期保值
2、套期保值的風險
(1)管理與運營風險
(2)交割風險
(3)操作風險
(4)基差風險
(5)流動性風險
二、套期保值的發(fā)展和應用
1、套期保值的發(fā)展
(1)基差逐利型套期保值
(2)組合投資型套期保值
2、套期保值的應用
(1)套期保值的作用:
*鎖定原材料的生產(chǎn)成本或產(chǎn)品的銷售利潤
*鎖定加工利潤
*庫存管理
*利用期貨市場主動掌握定價權
(2)套期保值的方式:循環(huán)套保、套利套保、預期套保、策略套保、期權套保
三、套期保值的方案制定
1、明確套期保值的需求
2、制定保值策略
(1)從宏觀角度確定套期保值策略
(2)從產(chǎn)業(yè)角度判斷套期保值時機
*從生產(chǎn)利潤、生產(chǎn)成本角度判斷套期保值時機。
*從供需關系角度判斷套期保值時機
(3)從基差角度選擇套期保值入場和出場點
3、選定目標價位
四、套期保值的管理機制
1、組織結構設計
2、風險控制機制
(1)建立嚴密的風險控制機制
(2)從業(yè)務流程來控制風險
3、財務管理
(1)控制公司參與期貨交易的總資金和規(guī)模
(2)建立風險準備金制度
(3)對企業(yè)參與期貨交易進行財務評價
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2013年第四次期貨從業(yè)資格考試準考證打印時間
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