公路監(jiān)理之工程項目風險的估計

　　工程項目風險估計概述

　　1 工程項目風險估計的內(nèi)涵

　　工程項目風險估計是指在過去損失資料分析的基礎上，運用概率論和數(shù)理統(tǒng)計的方法，對工程項目各個階段的風險事件發(fā)生可能性的大小、可能出現(xiàn)的后果、可能發(fā)生的時間和影響范圍的大小等的估計。

　　進行工程項目風險估計有利于加深對項目自身和環(huán)境的理解;有利于進一步尋找實現(xiàn)項目目標的可行方案;有利于充分、系統(tǒng)而又有條理地考慮項目所有的不確定性和風險;有利于明確不確定性對項目其他各個方面的影響;有利于估計和比較項目各種方案或行動路線的風險大小，從中選擇威脅最少、機會最多的方案或行動路線。

　　進行工程項目風險估計有利于較為準確地預測損失概率和損失幅度。通過采取適當?shù)拇胧?，可減少損失發(fā)生的不確定性，降低風險。進行工程項目風險估計，對損失幅度的估計，使風險管理者能夠明確風險事件造成的災難性后果，集中主要精力去控制那些可能發(fā)生的重大事故。進行工程項目風險估計，建立損失概率分布，為風險管理者進行風險決策提供依據(jù)。風險管理者根據(jù)損失概率分布的狀況，結合損失幅度的估計結果分配管理費用，采取相應的風險控制技術，將風險控制在最低限度。對于風險較大、損失嚴重的情況，則考慮將損失轉移給他人共同承擔;對于損失較小，不致造成較大影響的風險，可通過自身的財務安排解決。

　　2 工程項目風險估計的內(nèi)容

　　(一)風險事件發(fā)生可能性的估計

　　工程項目風險估計的首要任務是分析和估計風險事件發(fā)生的概率與概率分布，即風險事件發(fā)生可能性的大小，這是工程項目風險分析估計中最為重要的一項工作，而且往往也是最困難的一項工作。其主要原因在于兩方面：一是有關和風險事件相關的系列數(shù)據(jù)的收集相當困難;二是不同工程項目差異性較大，用類似工程項目數(shù)據(jù)推斷當前工程項目風險事件發(fā)生的概率，其誤差可能較大。一般來講，風險事件的概率分布應當根據(jù)歷史資料來確定。當項目管理人員沒有足夠的資料來確定風險事件的概率分布時，可以利用理論概率分布來進行風險估計。

　　1.根據(jù)歷史資料確定風險事件概率分布

　　建設項目實際用的時間是一個隨機變量。

　　2.利用理論概率分布

　　隨機變量不同，其概率分布也不同。不同的理論概率分布要求用不同的參數(shù)來確定。有數(shù)學期望和方差兩個參數(shù)就能確定理論正態(tài)分布。

　　3.主觀概率

　　所謂主觀概率，就是在一定條件下，對未來風險事件發(fā)生可能性大小的一種主觀相信程度的度量。

　　主觀概率與客觀概率的主要區(qū)別是，主觀概率無法用試驗或統(tǒng)計的方法來檢驗其正確性。

　　主觀概率的大小常常根據(jù)人們長期積累的經(jīng)驗、對項目活動及其有關風險事件的了解來估計。例如，公司現(xiàn)在接到一項從未千過的核反應堆工程。要對該工程的工期風險進行估計，必須知道核反應堆工程工期的概率分布。但國內(nèi)有關這方面的資料和數(shù)據(jù)甚少，承擔此項工程的項目班子就必須根據(jù)過去完成一般工業(yè)民用建筑的經(jīng)驗、核反應堆工程的特點和復雜程度以及其他主客觀條件來估計核反應堆工程按時竣工的概率。人們的實踐和大量的研究成果說明，這種估計是有效的。

　　3 風險事件后果嚴重程度的估計

　　了程項目風險估計的第二項任務是分析和估計工程項目風險事件發(fā)生后其后果的嚴重程度，即工程項目風險事件可能帶來損失的大小。在工程項目實施的過程中，經(jīng)常會遇到這樣的情況：風險事件發(fā)生的概率不一定很大，但如果它一旦發(fā)生，其后果是十分嚴重的。

　　工程項目風險損失就是項目風險一旦發(fā)生后，將會對工程項目目標的實現(xiàn)造成不利的影響。這種影響對象，即損失的標的，一般包括進度(工期)拖延、費用超計劃、質量事故或技術性能指標嚴重達不到要求、發(fā)生安全事故。

　　進度(工期)損失的估計包括：風險事件對工程局部進度影響的估計、風險事件對整個丁程工期影響的估計。費用損失的估計包括：一次性最大損失的估算、對項目整體造成損失的估計、各種不同類型風險損失的具體估算(因經(jīng)濟因素而增加費用的估算、工程趕進度而增加費用的估算、處理質量事故而增加費用的估算、處理安全事故而增加費用的估算)。

　　(三)風險事件影響范圍的估計

　　工程項目風險估計的第三項任務是對風險事件影響范圍的估計，其包括分析風險事件可能影響的部位，或可能影響的方面和工作。

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