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深圳關(guān)于支付2009年記賬式[一期]國(guó)債利息有關(guān)事項(xiàng)的通知

更新時(shí)間:2013-02-03 14:35:55 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0
摘要 2009年記賬式(一期)國(guó)債將于2012年2月12日支付利息。

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  各會(huì)員單位:

  2009年記賬式(一期)國(guó)債(以下簡(jiǎn)稱“本期債券”)將于 2012年2月12日支付利息。為做好本期債券的利息支付工作,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

  一、本期債券證券代碼為“100901”,證券簡(jiǎn)稱為“國(guó)債0901”,是2009年2月發(fā)行的7年期債券,票面利率為2.76%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.76元。

  二、本所從2012年2月3日至2012年2月13日停辦本期債券的轉(zhuǎn)托管及調(diào)帳業(yè)務(wù)。

  三、本期債券付息債權(quán)登記日為2012年2月10日,凡于當(dāng)日收市后持有本期債券的投資者,享有獲得本次利息款項(xiàng)的權(quán)利,2012年2月13日除息交易。

  四、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在收到財(cái)政部撥付的本期債券利息款項(xiàng)后,將其劃入各證券商的清算備付金賬戶,并由證券商將付息資金及時(shí)劃入各投資者的資金賬戶。

  深圳證券交易所

  2012年1月30日

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