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關(guān)于支付2010年記賬式附息國(guó)債利息有關(guān)事項(xiàng)

更新時(shí)間:2013-06-19 15:23:24 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0
摘要 關(guān)于支付2010年記賬式附息國(guó)債利息有關(guān)事項(xiàng)

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各會(huì)員單位:

  2010年記賬式附息(三期)國(guó)債(以下簡(jiǎn)稱“本期國(guó)債”)將于 2011年3月1日支付利息。為做好本期國(guó)債的利息支付工作,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

  一、本期國(guó)債證券代碼為“101003”,證券簡(jiǎn)稱為“國(guó)債1003”,是2010年3月發(fā)行的30年期國(guó)債,票面利率為4.08%,每年支付2次利息,每百元面值國(guó)債本次可獲利息2.04元。

  二、本所從2011年2月21日至2011年3月1日停辦本期國(guó)債的轉(zhuǎn)托管及調(diào)帳業(yè)務(wù)。

  三、本期國(guó)債付息債權(quán)登記日為2011年2月28日,凡于當(dāng)日收市后持有本期國(guó)債的投資者,享有獲得本次利息款項(xiàng)的權(quán)利,2011年3月1日除息交易。

  四、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在收到財(cái)政部撥付的本期國(guó)債利息款項(xiàng)后,將其劃入各證券商的清算備付金賬戶,并由證券商將付息資金及時(shí)劃入各投資者的資金賬戶。

  深圳證券交易所

  2011年2月15日

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