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用友U8出納管理步驟

更新時間:2019-09-20 12:56:46 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽908收藏181

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  1、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬查詢、資金日報表

  2、銀行對賬:

  (1) 銀行對賬期初錄入:出納管理——銀行對賬——銀行對賬期初——選擇科目確定——選取該銀行賬戶的啟用日期——輸入單位日記賬,銀行對賬單的“調(diào)整前余額”—— 點(diǎn)擊“對賬單期初未達(dá)賬”——增加——錄入對賬單期初未達(dá)賬——保存退出后點(diǎn)擊“日記賬期初未達(dá)賬”——增加——錄入日記賬期初未達(dá)賬——保存退出

  (2)銀行對賬單錄入:出納管理——銀行對賬——銀行對賬單——選擇科目——增加——錄入銀行對賬單

  (3)銀行對賬:兩種對賬方式:自動對賬,手工對賬。一般情況下,先實(shí)行自動對賬,再進(jìn)行手工對賬,用來對自動對賬的補(bǔ)充。

  操作步驟:

  自動對賬:出納——銀行對賬——選擇要進(jìn)行對賬銀行科目,月份——確定,進(jìn)入對賬界面,左邊為單位日記賬,右邊為銀行對賬單——對賬——錄入對賬日期及對賬條件——確定后進(jìn)行自動銀行對賬。

  手工對賬:自動對賬后,可進(jìn)行手工調(diào)整(注意“對照”功能使用)。雙擊標(biāo)上兩清標(biāo)記,“檢查”功能檢查對賬是否有錯

  取消勾對:“取消”按鈕

  (4)余額調(diào)節(jié)表:出納——銀行對賬——余額調(diào)節(jié)表——選中查詢的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表——“詳細(xì)”按鈕顯示詳細(xì)情況

  (5)進(jìn)行核銷:對賬平衡后,可將這些已達(dá)賬項(xiàng)取消,即進(jìn)行核銷。

  出納——銀行對賬——核銷銀行賬。

  環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在學(xué)習(xí)過程中遇到任何疑問 ,請登錄環(huán)球網(wǎng)校會計實(shí)踐操作論壇,隨時與廣大考生朋友們一起交流!

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