個(gè)人理財(cái):遠(yuǎn)期利率協(xié)議交易是怎么回事?
更新時(shí)間：2009-10-19 15:27:29
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銀行從業(yè)資格報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
學(xué)員提問:
請(qǐng)教王老師: 遠(yuǎn)期利率協(xié)議交易中，若參照利率為5.37%。協(xié)議利率為5.36%。利息支付天數(shù)為90天，假定天數(shù)基數(shù)為360天，名義借貸本金為1千萬元，則現(xiàn)金結(jié)算額為( )元。
A.246.7
B.308.6
C.123.5
D.403.3 現(xiàn)金結(jié)算額是?
網(wǎng)?；卮?
您好，正確答案是A. 遠(yuǎn)期利率協(xié)議交易中，現(xiàn)金結(jié)算額=[(參照利率-協(xié)議利率)×(利息支付天數(shù)÷天數(shù)基數(shù))×名義借貸本金]÷[1+參照利率×(利息支付天數(shù)÷天數(shù)基數(shù))]=[(5.37%-5.36%)× (90÷360)×10 000 000]÷[1+5.37%×(90÷360)]=246.7。
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