2020年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱《財(cái)務(wù)管理》高頻考點(diǎn)11：證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益

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【高頻考點(diǎn)11】證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益

(一)證券組合的預(yù)期收益率

各種證券預(yù)期收益率的加權(quán)平均數(shù),影響因素有價(jià)值比例及預(yù)期收益率，與相關(guān)系數(shù)無關(guān)。

資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率E(RP)=∑Wi×E(Ri)

(二)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量：

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