2016年咨詢工程師《方法與實務》風險概率分析方法考點

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　　一、風險分析：定性、定量分析(定量概率分析方法——概率樹分析、蒙特卡洛模擬法)

　　概率分析：通過對項目有影響的風險變量調查分析，確定可能發(fā)生的狀態(tài)及相應概率，計算項目評價指標IRR、NPV的概率分布，進而確定項目偏離預期目標的程度和可能發(fā)生偏離的概率。

　　意義：定量確定項目從經濟上可行轉變?yōu)椴豢尚械目赡苄?，判定項目風險程度，為決策提供依據。

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　　二、風險因素識別方法：在進行概率分析時，通常選擇那些能反映項目可行性的關鍵評價指標(財務內部收益率、財務凈現(xiàn)值、經濟內部收益率、經濟凈現(xiàn)值)。

　　風險因素的識別 就是要確定對項目評價指標有決定性影響的關鍵變量。常用的識別方法有

　　(1)資料分析法。根據類似項目的歷史資料尋找對項目有決定性影響的關鍵變量。

　　(2)老師調查表。根據對擬建項目所在行業(yè)的市場需求、生產技術狀況、發(fā)展趨勢等的全面了解，并在老師調查、定性分析的基礎上，確定關鍵變量。

　　(3)敏感性分析。根據敏感性分析的結果，將那些最為敏感的因素作為概率分析的關鍵變量。

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