2018年咨詢工程師《方法與實(shí)務(wù)》風(fēng)險(xiǎn)概率分析方法

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　　風(fēng)險(xiǎn)概率分析方法：

　　一、風(fēng)險(xiǎn)分析:定性、定量分析(定量概率分析方法--概率樹分析、蒙特卡洛模擬法)

　　概率分析:通過(guò)對(duì)項(xiàng)目有影響的風(fēng)險(xiǎn)變量調(diào)查分析,確定可能發(fā)生的狀態(tài)及相應(yīng)概率,計(jì)算項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)IRR、NPV的概率分布,進(jìn)而確定項(xiàng)目(環(huán)球網(wǎng)校咨詢工程師頻道為您整理)偏離預(yù)期目標(biāo)的程度和可能發(fā)生偏離的概率.

　　意義:定量確定項(xiàng)目從經(jīng)濟(jì)上可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚械目赡苄?判定項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)程度,為決策提供依據(jù).
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　　二、風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別方法:在進(jìn)行概率分析時(shí),通常選擇那些能反映項(xiàng)目可行性的關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)(財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率、經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值).

　　風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別 就是要確定對(duì)項(xiàng)(環(huán)球網(wǎng)校咨詢工程師頻道為您整理)目評(píng)價(jià)指標(biāo)有決定性影響的關(guān)鍵變量.常用的識(shí)別方法有

　　(1)資料分析法.根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史資料尋找對(duì)項(xiàng)目有決定性影響的關(guān)鍵變量.

　　(2)老師調(diào)查表.根據(jù)對(duì)擬建項(xiàng)目所在行業(yè)的市場(chǎng)需求、生產(chǎn)技術(shù)狀況、發(fā)展趨勢(shì)等的全面了解,并在老師調(diào)查、定性分析的基礎(chǔ)上,確定關(guān)鍵變量.

　　(3)敏感性分析.根據(jù)敏感性分析的結(jié)果,將那些最為敏感的因素作為概率分析的關(guān)鍵變量.
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