2019咨詢工程師《組織與管理》第十二章教材講解：定量風(fēng)險分析

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第十二章　工程項(xiàng)目風(fēng)險管理

第五節(jié)　定量風(fēng)險分析

定量風(fēng)險分析是對通過定性風(fēng)險分析排出優(yōu)先順序的風(fēng)險進(jìn)行量化分析。盡管有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險經(jīng)理有時在風(fēng)險識別之后直接進(jìn)行定量分析，但定量風(fēng)險分析一般在定性風(fēng)險分析之后進(jìn)行。定量風(fēng)險分析一般應(yīng)當(dāng)在確定風(fēng)險應(yīng)對計(jì)劃時再次進(jìn)行，以確定項(xiàng)目總風(fēng)險是否已經(jīng)減少到滿意。重復(fù)進(jìn)行定量風(fēng)險分析反映出來的趨勢可以指出需要增加還是減少風(fēng)險管理措施，它是風(fēng)險應(yīng)對計(jì)劃的一項(xiàng)依據(jù)，并作為風(fēng)險監(jiān)測和控制的組成部分。

一、定量風(fēng)險分析的依據(jù)

1.歷史信息

2.項(xiàng)目范圍說明書

3.風(fēng)險管理體系文件

4.風(fēng)險清單

5.有關(guān)項(xiàng)目管理計(jì)劃

注意與定性風(fēng)險分析依據(jù)以及風(fēng)險識別依據(jù)的不同

二、定量風(fēng)險分析的方法

1.數(shù)據(jù)收集和表示技術(shù)

(1)訪談

(2)概率分布

2.定量風(fēng)險分析與建模技術(shù)

(1)靈敏度分析。靈敏度分析幫助確定哪些風(fēng)險對項(xiàng)目有最可能的影響。靈敏度分析最常用的顯示方式是龍卷風(fēng)圖，它有助于比較具有高不確定性的變量對于更穩(wěn)定變量的相對重要性。

(2)期望值分析。計(jì)算當(dāng)未來事件包含發(fā)生或不發(fā)生的可能(即不確定狀態(tài)下的分析)時的平均結(jié)果。機(jī)會的預(yù)期貨幣價值一般表示為正值，而風(fēng)險的預(yù)期貨幣價值表示為負(fù)值。常見用途是用于決策樹分析。

(3)建模和模擬。項(xiàng)目模擬利用一個模型將詳細(xì)規(guī)定的項(xiàng)目不確定性換算為它們對項(xiàng)目目標(biāo)的可能影響。項(xiàng)目模擬一般采用蒙特卡羅技術(shù)。

對于費(fèi)用風(fēng)險分析，模擬可用傳統(tǒng)的項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)或費(fèi)用分解結(jié)構(gòu)作為模型。對于進(jìn)度風(fēng)險分析，可以使用單代號網(wǎng)絡(luò)圖(PDM)進(jìn)度計(jì)劃。

【例12—8】(2012真題)進(jìn)行工程項(xiàng)目定量風(fēng)險分析時，項(xiàng)目模擬一般采用(　)。

A.蒙特卡羅技術(shù)　　　

B.決策樹技術(shù)

C.頭腦風(fēng)暴技術(shù)　　　

D.魚刺圖技術(shù)

【答案】A

【解析】項(xiàng)目模擬利用一個模型將詳細(xì)規(guī)定的項(xiàng)目不確定性換算為它們對項(xiàng)目目標(biāo)的可能影響。項(xiàng)目模擬一般采用蒙特卡羅技術(shù)。參見教材P345。

三、定量風(fēng)險分析的結(jié)果

風(fēng)險清單(更新)。風(fēng)險名單在風(fēng)險識別中形成，在定性風(fēng)險分析中更新，并在定量風(fēng)險分析中進(jìn)一步更新。風(fēng)險名單是項(xiàng)目管理計(jì)劃的組成部分。此處的更新內(nèi)容主要包括：

(1)項(xiàng)目的概率分析。

(2)實(shí)現(xiàn)費(fèi)用和時間目標(biāo)的概率。

(3)已量化的風(fēng)險優(yōu)先清單。這個風(fēng)險清單包括對項(xiàng)目造成最大危害或?yàn)轫?xiàng)目提供最大機(jī)會的風(fēng)險，以及需要最多費(fèi)用不可預(yù)見事件儲備的風(fēng)險和最可能影響關(guān)鍵線路的風(fēng)險。

(4)定量風(fēng)險分析結(jié)果中的趨勢。