關(guān)于私募基金信息披露備份系統(tǒng)正式運(yùn)行的公告
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各私募基金管理人:
為保護(hù)私募基金投資者的合法權(quán)益,保障《私募投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱《信披辦法》)的有效實(shí)施,根據(jù)《信披辦法》第五條規(guī)定,“私募基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定通過中國證券投資基金業(yè)協(xié)會指定的私募基金信息披露備份平臺報送信息。”截至目前,私募基金信息披露系統(tǒng)已試運(yùn)行4個月,現(xiàn)將私募基金信息披露備份系統(tǒng)正式運(yùn)行有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
私募基金信息披露備份系統(tǒng)(https://pfid.amac.org.cn)將于2016年10月10日正式運(yùn)行。本次運(yùn)行信息披露備份對象為已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案的私募證券投資基金,包括自主發(fā)行私募證券投資基金及管理規(guī)模金額達(dá)到5000萬元以上(含5000萬元)的顧問管理型私募證券投資基金,暫不面向私募股權(quán)基金、創(chuàng)業(yè)投資基金及其他私募基金開放信息披露備份功能。各私募基金管理人可使用私募基金管理人登記編碼(即PXXXXXXX)、私募基金管理人在私募基金登記備案系統(tǒng)的現(xiàn)有密碼登錄私募基金信息披露備份系統(tǒng)。
私募基金管理人自主發(fā)行的私募證券投資基金,應(yīng)按照《私募投資基金信息披露內(nèi)容與格式指引1號》報送季度報告和年度報告,季度報告應(yīng)在每季度結(jié)束之日起10個工作日以內(nèi)完成,年度報告應(yīng)在每年結(jié)束之日起4個月以內(nèi)完成。其中,單只私募證券投資基金管理規(guī)模金額達(dá)到5000萬元以上(含5000萬元)的,還應(yīng)當(dāng)持續(xù)在每月結(jié)束之日起5個工作日以內(nèi)報送月度報告,即基金凈值信息。
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【摘要】為保護(hù)私募基金投資者的合法權(quán)益,保障《私募投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱《信披辦法》)的有效實(shí)施,根據(jù)《信披辦法》第五條規(guī)定,“私募基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定通過中國證券投資基金業(yè)協(xié)會指定的私募基金信息披露備份平臺報送信息。”截至目前,私募基金信息披露系統(tǒng)已試運(yùn)行4個月,現(xiàn)將私募基金信息披露備份系統(tǒng)正式運(yùn)行有關(guān)事項(xiàng)通知如下。更多行業(yè)動態(tài)請各位考生關(guān)注環(huán)球網(wǎng)?;饛臉I(yè)頻道。關(guān)于私募基金信息披露備份系統(tǒng)正式運(yùn)行的公告
關(guān)于私募基金信息披露備份系統(tǒng)正式運(yùn)行的公告
單只管理規(guī)模金額達(dá)到5000萬元以上(含5000萬元)的顧問管理型私募證券投資基金,應(yīng)持續(xù)在每月結(jié)束之日起5個工作日以內(nèi)報送基金凈值信息,此類基金的季度報告和年度報告暫不作要求。
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會鼓勵私募基金管理人主動報送規(guī)模不足5000萬的私募證券投資基金月度報告,積累業(yè)績,為今后從事投資顧問業(yè)務(wù)積累信用。
私募基金管理人具體登錄方式和操作流程請?jiān)谛畔⑴秱浞菹到y(tǒng)首頁下載《用戶使用手冊》參考閱讀,運(yùn)行期間如遇問題,可以郵件形式發(fā)送至郵箱pfid@amac.org.cn,同時可通過系統(tǒng)登錄界面右側(cè)在線QQ獲得技術(shù)支持。
私募基金信息披露備份的執(zhí)行情況將在基金公示信息中對外公布,投資者信息披露查詢功能開放時間將另行通知。
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會
二〇一六年九月二十九日
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