《基金基礎(chǔ)知識(shí)》章節(jié)重點(diǎn)基金利潤(rùn)及利潤(rùn)分配
基金從業(yè)資格《基金基礎(chǔ)知識(shí)》章節(jié)重點(diǎn)基金利潤(rùn)及利潤(rùn)分配
一、基金利潤(rùn)分配對(duì)基金份額凈值的影響
基金進(jìn)行利潤(rùn)分配會(huì)導(dǎo)致基金份額凈值的下降。進(jìn)行了基金分配以后,總價(jià)值不變。
二、封閉式基金的利潤(rùn)分配
封閉式基金的利潤(rùn)分配,每年不得少于一次。
封閉式基金年度利潤(rùn)分配比例不得低于基金年度已實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的90%。
封閉式基金當(dāng)年利潤(rùn)應(yīng)先彌補(bǔ)上一年度虧損,然后才可以進(jìn)行當(dāng)年利潤(rùn)分配。
封閉式基金一般采用現(xiàn)金分紅。
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三、開(kāi)放式基金的利潤(rùn)分配
我國(guó)開(kāi)放式基金按規(guī)定需在基金合同中約定每年基金利潤(rùn)分配的最多次數(shù)和基金利潤(rùn)分配的最低比例。
開(kāi)放式基金的分紅方式有兩種:1.現(xiàn)金分紅;2.分紅再投資轉(zhuǎn)換為基金份額。
四、貨幣市場(chǎng)基金的利潤(rùn)分配
《貨幣市場(chǎng)基金管理暫行規(guī)定》第九條規(guī)定:“對(duì)于每日按照面值進(jìn)行報(bào)價(jià)的貨幣市場(chǎng)基金,可以在基金合同中將利潤(rùn)分配的方式約定為紅利再投資,并應(yīng)當(dāng)每日進(jìn)行利潤(rùn)分配。”
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