基金基礎知識知識點概述-基金費用的種類
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基金基礎知識知識點概述-基金費用的種類
在基金運作過程中經(jīng)常提到的費用包括兩大類。
一類是基金銷售過程中發(fā)生的由基金投資者自己承擔的費用，主要是申購費、贖回費及基金轉換費。
另一類是基金管理過程中發(fā)生的費用，主要有基金管理費、基金托管費、信息披露費等，這些費用由基金承擔。
一、基金費用的種類
二、各種費用的計提標準及計提方式
(一) 基金管理費、基金托管費和基金銷售費
1、 計提標準
基金管理費率通常與基金規(guī)模成反比，與風險成正比。
基金托管費收取的比例與基金規(guī)模、基金類型有一定關系。
基金銷售服務費目前只有貨幣市場基金可以從基金資產(chǎn)列支。
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基金基礎知識知識點概述-基金費用的種類
2、 計提方法和支付方式
目前，我國的基金管理費、托管費以及基金銷售服務費均是按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計提，按月支付。
(二) 基金交易費
基金交易費指基金在進行證券買賣交易時所發(fā)生的相關交易費用。
(三) 基金運作費
指保證基金正常運作而發(fā)生的應由基金承擔的費用。
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