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《基金基礎(chǔ)知識》講義:基金的費(fèi)用

更新時(shí)間:2017-01-16 14:54:34 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽64收藏32

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  【摘要】基金從業(yè)資格考試考試科目包括基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范及證券投資基金基礎(chǔ)知識兩個(gè)科目,9月統(tǒng)考新增《私募股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知識》科目。為幫助各位考生備考環(huán)球網(wǎng)?;饛臉I(yè)資格考試頻道整理發(fā)布《基金基礎(chǔ)知識》講義:基金的費(fèi)用供各位考生學(xué)習(xí),希望能夠幫助大家。

《基金基礎(chǔ)知識》講義:基金的費(fèi)用

  基金的費(fèi)用

  一類是基金銷售過程中發(fā)生的由基金投資者承擔(dān)的費(fèi)用,主要包括申購費(fèi)、贖回費(fèi)及基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等,不參與基金的會計(jì)核算;

  另一類是基金管理過程中發(fā)生的費(fèi)用,主要包括基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)、信息披露費(fèi)等,需直接從基金資產(chǎn)中列支。

  (一)基金費(fèi)用的種類

  從基金財(cái)產(chǎn)中列支:管理人的管理費(fèi),托管人的托管費(fèi),銷售服務(wù)費(fèi),合同生效后的信息披露費(fèi)用、會計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi),基金份額持有人大會費(fèi)用、基金的證券交易費(fèi)用、其他

  (二)各種費(fèi)用的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方式

  1、基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和基金銷售服務(wù)費(fèi)

  逐日計(jì)提,按月支付

  基金管理費(fèi)通常與基金規(guī)模成反比,與風(fēng)險(xiǎn)成正比?;鹨?guī)模越大,風(fēng)險(xiǎn)程度越低,基金管理費(fèi)率越低。我國股票基金大部分按1.5%,債券基金一般低于1%,貨幣市場基金一般為0.33%

  基金托管費(fèi)收取的比例與基金規(guī)模、基金類型有一定關(guān)系。封閉式基金0.25%,開放式基金通常低于0.25%,股票基金高于債券基金及貨幣市場基金

  貨幣市場基金和短債型基金可從基金基金資產(chǎn)列支基金銷售服務(wù)費(fèi),一般為0.25%

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《基金基礎(chǔ)知識》講義:基金的費(fèi)用

  2、基金交易費(fèi)

  傭金{證券公司按成交金額的一定比例向基金收取}、印花稅、過戶費(fèi)、經(jīng)手費(fèi)、證管費(fèi){由登記公司或交易所按有關(guān)規(guī)定收取}

  參與銀行間債券交易的,還需向中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司支付銀行間賬戶服務(wù)費(fèi),向全國銀行間同業(yè)拆借中心支付交易手續(xù)費(fèi)等服務(wù)費(fèi)用。

  3、基金運(yùn)作費(fèi):審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、上市年費(fèi)、信息披露費(fèi)、分紅手續(xù)費(fèi)、持有人大會費(fèi)、開戶費(fèi)、銀行匯劃手續(xù)費(fèi)等

  (三)不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失。

  2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用。

  3、基金合同生效前的相關(guān)費(fèi)用,包括但不限于驗(yàn)資費(fèi)、會計(jì)師和律師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用。

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