《基金基礎(chǔ)知識》講義：收費模式以及申購份額、贖回金額的確定

更新時間：2017-01-22 14:27:20 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　【摘要】基金從業(yè)資格考試考試科目包括基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范及證券投資基金基礎(chǔ)知識兩個科目，9月統(tǒng)考新增《私募股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知識》科目。為幫助各位考生備考環(huán)球網(wǎng)校基金從業(yè)資格考試頻道整理發(fā)布《基金基礎(chǔ)知識》講義：收費模式以及申購份額、贖回金額的確定供各位考生學(xué)習(xí)，希望能夠幫助大家。

《基金基礎(chǔ)知識》講義：收費模式以及申購份額、贖回金額的確定

　　申購費：一般需繳納，但費率不會超過申購金額的5%

　　贖回費：一般需繳納，但證監(jiān)會另有規(guī)定除外。費率不得超過基金份額贖回金額的5%，扣除手續(xù)費后，贖回費余額不得低于贖回費總額的25%，并應(yīng)當歸入基金財產(chǎn)。

　　相關(guān)計算公式：申購費用=凈申購金額×申購費率

　　凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)

　　申購份額=申購金額/申購當日基金單位凈值

　　贖回金額=贖回總額-贖回費用

　　贖回總額=贖回數(shù)量×贖回日基金份額凈值

　　贖回費用=贖回總額×贖回費率

　　贖回費率一般按持有時間的長短分級設(shè)置。

　　貨幣市場基金費用比較低，通常申購、贖回費率為0.一般地，從基金財產(chǎn)中計提不高于0.25%的銷售服務(wù)費。

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示:請廣大考生練習(xí)”《基金基礎(chǔ)知識》講義：收費模式以及申購份額、贖回金額的確定“做好備考，如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校基金從業(yè)頻道，我們隨時與廣大考生朋友們一起交流!