《基金基礎知識》講義：巨額贖回的認定及處理方式
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《基金基礎知識》講義：巨額贖回的認定及處理方式
巨額贖回的認定及處理方式
單個開放日基金凈贖回申請超過基金總份額的10%時，為巨額贖回。
單個開放日基金凈贖回申請：該基金的贖回申請加上基金轉(zhuǎn)換中的該基金的轉(zhuǎn)出申請之和，扣除當日發(fā)生的該基金申購申請及基金轉(zhuǎn)換中該基金的轉(zhuǎn)入申請之和后得到的余額。
(一)接收全額贖回
(二)部分延期贖回
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【摘要】基金從業(yè)資格考試考試科目包括基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務規(guī)范及證券投資基金基礎知識兩個科目，9月統(tǒng)考新增《私募股權投資基金基礎知識》科目。為幫助各位考生備考環(huán)球網(wǎng)?；饛臉I(yè)資格考試頻道整理發(fā)布《基金基礎知識》講義：巨額贖回的認定及處理方式供各位考生學習，希望能夠幫助大家。
《基金基礎知識》講義：巨額贖回的認定及處理方式
管理人可在當日接受贖回比例不低于上一日基金總份額10%的前提下，對其余贖回申請延期辦理。轉(zhuǎn)入下一開放日的贖回申請不享有贖回優(yōu)先權，并將以下一個開放日的基金份額凈值為基準計算贖回金額。以此類推，直到全部贖回為止。
發(fā)生巨額贖回及部分延期贖回時，管理人應立即向中國證監(jiān)會備案，在3個工作日內(nèi)在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體公告，并說明有關處理方法。
基金連續(xù)2個開放日以上發(fā)生巨額贖回，如管理人任務有必要，可暫停接受贖回申請;已接受的可延緩支付贖回款項，但不得超過正常支付時間20個工作日，并應當在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體公告。
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