2017基金從業(yè)《證券投資基金》復(fù)習(xí)要點利率互換
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【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2017基金從業(yè)《證券投資基金》復(fù)習(xí)要點利率互換”的新聞，為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的相關(guān)重點和知識點，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^考試。2017基金從業(yè)《證券投資基金》復(fù)習(xí)要點利率互換的具體內(nèi)容如下：
利率互換(interest rate swap)是指兩筆貨幣相同、債務(wù)額相同(本金相同)、期限相同的資金，但交易雙方分別以固定利率和浮動利率借款，為了降低資金成本和利率風(fēng)險，雙方做固定利率與浮動利率的調(diào)換。
利率互換有兩種形式：
1.息票互換，即固定利率對浮動利率的互換;
2.基礎(chǔ)互換，即雙方以不同參照利率互換利息支付，如美國優(yōu)惠利率對LIBOR。
雙方進行利率互換的主要原因是雙方在同定利率和浮動利率市場上分別具有比較優(yōu)勢。
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利率互換(interest rate swap)是指兩筆貨幣相同、債務(wù)額相同(本金相同)、期限相同的資金，但交易雙方分別以固定利率和浮動利率借款，為了降低資金成本和利率風(fēng)險，雙方做固定利率與浮動利率的調(diào)換。
利率互換有兩種形式：
1.息票互換，即固定利率對浮動利率的互換;
2.基礎(chǔ)互換，即雙方以不同參照利率互換利息支付，如美國優(yōu)惠利率對LIBOR。
雙方進行利率互換的主要原因是雙方在同定利率和浮動利率市場上分別具有比較優(yōu)勢。
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環(huán)球網(wǎng)校友情提示:閱讀完2017基金從業(yè)《證券投資基金》復(fù)習(xí)要點利率互換這篇文章，為了解決您在學(xué)習(xí)過程中的各種疑問，您可以登陸環(huán)球網(wǎng)校基金從業(yè)資格頻道與廣大朋友一起交流學(xué)習(xí)，共求進步！
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