2018年基金從業(yè)資格考試《基金基礎知識》考試范圍第十四章

更新時間：2018-02-14 14:05:02 來源：環(huán)球網校

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　　【摘要】環(huán)球網校編輯為考生發(fā)布“2018年基金從業(yè)資格考試《基金基礎知識》考試范圍第十四章”的新聞，為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的重要考試相關內容，希望大家認真學習，做好復習工作，預祝考生都能順利通過考試。2018年基金從業(yè)資格考試《基金基礎知識》考試范圍第十四章的具體內容如下：

　　下面為大家總結證券投資基金基礎知識第十四章.投資風險的管理與控制的考試范圍如下：

　　第一節(jié).投資風險的類型

　　掌握市場風險、信用風險和流動性風險的概念及其管理方法

　　第二節(jié).投資風險的測量

　　了解事前與事后風險測量的區(qū)別

　　掌握貝塔系數(shù)和波動率的概念、計算方法、應用和局限性

　　理解跟蹤誤差、主動比重的的概念、計算方法、應用和局限性

　　理解最大回撤、下行標準差的概念、計算方法、應用和局限性

　　理解風險價值VaR的概念、應用和局限性

　　理解預期損失(ES)的概念、應用和局限性

　　了解壓力測試的方法和應用

　　第三節(jié).不同類型基金的風險管理