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期貨《基礎(chǔ)知識(shí)》第七章第3節(jié)知識(shí)點(diǎn):外匯掉期與貨幣互換的主要區(qū)別

更新時(shí)間:2016-06-29 11:11:25 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽222收藏111

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  【摘要】2016年期貨從業(yè)資格考試共組織5次,考試地點(diǎn)包括39個(gè)城市,為幫助廣大考生備考環(huán)球網(wǎng)校期貨從業(yè)資格考試頻道整理發(fā)布期貨《基礎(chǔ)知識(shí)》第七章第3節(jié)知識(shí)點(diǎn):外匯掉期與貨幣互換的主要區(qū)別供各位參考學(xué)習(xí),更多相關(guān)信息請(qǐng)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校期貨從業(yè)資格考試頻道。

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  期貨《基礎(chǔ)知識(shí)》第七章第3節(jié)知識(shí)點(diǎn):外匯掉期與貨幣互換的主要區(qū)別

  三、外匯掉期與貨幣互換的主要區(qū)別

  知識(shí)點(diǎn):

  外匯掉期(ForeignExchangeSwap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數(shù)量的貨幣B,并以約定價(jià)格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數(shù)量的貨幣A。外匯掉期形式靈活多樣,但本質(zhì)上都是利率產(chǎn)品。首次換入高利率貨幣的一方必然要對(duì)另一方予以補(bǔ)償,補(bǔ)償?shù)慕痤~取決于兩種貨幣間的利率水平差異,補(bǔ)償?shù)姆绞郊瓤赏ㄟ^到期的交換價(jià)格反映,也可通過單獨(dú)支付利差的形式反映。

  外匯掉期是金融掉期產(chǎn)品的一種。金融掉期又稱金融互換,是指交易雙方按照預(yù)先約定的匯率、利率等條件,在一定期限內(nèi),相互交換一組資金,達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。掉期業(yè)務(wù)結(jié)合了外匯市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)和資本市場(chǎng)的避險(xiǎn)操作,為規(guī)避中長(zhǎng)期的匯率和利率風(fēng)險(xiǎn)提供了有力的工具。作為一項(xiàng)高效的風(fēng)險(xiǎn)管理手段,掉期的交易對(duì)象可以是資產(chǎn),也可以是負(fù)債;可以是本金,也可以是利息。

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  期貨《基礎(chǔ)知識(shí)》第七章第3節(jié)知識(shí)點(diǎn):外匯掉期與貨幣互換的主要區(qū)別

  貨幣互換(又稱貨幣掉期)是指兩筆金額相同、期限相同、計(jì)算利率方法相同,但貨幣不同的債務(wù)資金之間的調(diào)換,同時(shí)也進(jìn)行不同利息額的貨幣調(diào)換。簡(jiǎn)單來說,利率互換是相同貨幣債務(wù)間的調(diào)換,而貨幣互換則是不同貨幣債務(wù)間的調(diào)換。貨幣互換雙方互換的是貨幣,它們之間各自的債權(quán)債務(wù)關(guān)系并沒有改變。初次互換的匯率以協(xié)定的即期匯率計(jì)算。貨幣互換的目的在于降低籌資成本及防止匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。 貨幣互換的條件與利率互換一樣,包括存在品質(zhì)加碼差異與相反的籌資意愿,此外,還包括對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)的防范。

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