期貨《基礎(chǔ)知識(shí)》第九章第1節(jié)知識(shí)點(diǎn):股指期貨的應(yīng)用
2016年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識(shí)》章節(jié)知識(shí)點(diǎn)匯總
期貨《基礎(chǔ)知識(shí)》第九章第1節(jié)知識(shí)點(diǎn):股指期貨的應(yīng)用
三、股指期貨的應(yīng)用期貨《基礎(chǔ)知識(shí)》第九章第1節(jié)知識(shí)點(diǎn):股指期貨的應(yīng)用
知識(shí)點(diǎn):
1.套期保值
(1)股指期貨可以對(duì)現(xiàn)貨指數(shù)進(jìn)行套期保值,還可以對(duì)單只股票或特定的股票組合進(jìn)行套期保值。
(2)在套期保值的過(guò)程中,投資者還可以根據(jù)意愿,靈活調(diào)節(jié)整個(gè)資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)大小。
2.投機(jī)套利
(1)股指期貨、股票指數(shù)、股指期貨之間存在密切的價(jià)格聯(lián)系。當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格與它們之間合理的價(jià)格關(guān)系暫時(shí)發(fā)生背離時(shí),投資者就可以抓住時(shí)機(jī),買(mǎi)進(jìn)價(jià)格被低估的資產(chǎn),賣(mài)出價(jià)格被高估的資產(chǎn),待市場(chǎng)理性回歸時(shí),做相反的操作,實(shí)現(xiàn)盈利。
(2)投資者如果能夠比較有把握地預(yù)測(cè)某種股指期貨未來(lái)的價(jià)格走勢(shì),也可以在價(jià)格低估時(shí)買(mǎi)進(jìn),之后賣(mài)出;或者價(jià)格高估時(shí)賣(mài)出,之后買(mǎi)進(jìn),以實(shí)現(xiàn)投機(jī)盈利。
(3)與股票現(xiàn)貨投機(jī)相比,股指期貨投機(jī)所需資金量少,操作便利,具有杠桿效應(yīng)。
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3.作為組合管理或企業(yè)發(fā)行或回購(gòu)股票的工具期貨《基礎(chǔ)知識(shí)》第九章第1節(jié)知識(shí)點(diǎn):股指期貨的應(yīng)用
(1)對(duì)于機(jī)構(gòu)性投資者來(lái)說(shuō),股指期貨是一個(gè)重要而靈活的資產(chǎn)配置和管理工具,可以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期持有和短期避險(xiǎn)的雙重目的。
(2)上市公司在增發(fā)或回購(gòu)股票時(shí),也可以借助股指期貨的買(mǎi)賣(mài),幫助自己實(shí)現(xiàn)目的。以上市公司增發(fā)股票為例,上市公司可以同時(shí)賣(mài)出股指期貨合約,對(duì)股票相應(yīng)頭寸進(jìn)行套期保值,來(lái)規(guī)避股市系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),最大限度地保證增發(fā)計(jì)劃的高效完成,為上市公司及時(shí)主動(dòng)、最大限度地增發(fā)配股提供幫助。
例題:
【多選題】股指期貨的應(yīng)用領(lǐng)域主要有( )。
A.套期保值
B.投機(jī)套利
C.宏觀調(diào)控
D.資產(chǎn)管理
【答案】ABD
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