2021年期貨從業(yè)資格備考知識(shí)點(diǎn)：證券投資基金的費(fèi)用

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(一)基金管理費(fèi)

1、按每個(gè)估值日基金凈值的一定比率逐日計(jì)提，按月支付，管理費(fèi)率通常與基金規(guī)模成反比，與風(fēng)險(xiǎn)成正比

2、股票基金通常按1.5%比例計(jì)提基金管理費(fèi)；債券基金管理費(fèi)率一般低于1%，貨幣市場(chǎng)基金管理費(fèi)率為0.33%

3、管理費(fèi)從基金的股息、利息收益或基金資產(chǎn)中扣除，不另收取

(二)基金托管費(fèi)

1、按基金凈值的比率逐日計(jì)提，按月從基金資產(chǎn)中支付

2、封閉式基金托管費(fèi)率為0.25%，開(kāi)放式基金托管費(fèi)率通常低于0.25%，股票基金托管費(fèi)率高于債券基金和貨幣市場(chǎng)基金

3、基金托管人可調(diào)低托管費(fèi)率，經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公告，無(wú)須為此召開(kāi)持有人大會(huì)

(三)基金交易費(fèi)

主要包括：印花稅、交易傭金、過(guò)戶費(fèi)、經(jīng)手費(fèi)、證管費(fèi)

(四)基金運(yùn)作費(fèi)

1、包括：審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、上市年費(fèi)、信息披露費(fèi)、分紅手續(xù)費(fèi)、持有人大會(huì)費(fèi)、開(kāi)戶費(fèi)、銀行匯劃手續(xù)費(fèi)

2、基金運(yùn)作費(fèi)影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第5位的，即大于基金凈值10萬(wàn)分之一，應(yīng)預(yù)提或待攤記入基金損益，反之，應(yīng)于發(fā)生時(shí)直接計(jì)入基金損益

(五)基金銷售服務(wù)費(fèi)

1、只有貨幣市場(chǎng)基金收取銷售服務(wù)費(fèi)

2、收取銷售服務(wù)費(fèi)的基金通常不再收取申購(gòu)費(fèi)

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