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2012年期貨《基礎(chǔ)知識》第八章資料詳解(三)

更新時間:2012-03-14 09:16:10 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  第三節(jié)利率期貨$lesson$

  一、利率期貨市場的現(xiàn)狀

  以利率工具為標的物。轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

  二、與利率期貨相關(guān)的利率工具

  1.歐洲美元存單:

  歐洲美元是存放于美國境外的美元存款。

  歐洲美元存單是有固定期限的大額美元存單,一般3-6個月

  2.歐洲銀行間歐元利率

  3.短期和中長期國債

  三、利率期貨的報價方式及交割方式

  (1)短期國債期貨的報價方式

  短期國債通常是按照貼現(xiàn)方式發(fā)行的。采用的方式是以100減去不帶百分號的年貼現(xiàn)率方式報價。此方式稱為指數(shù)報價。現(xiàn)金交割

  (2)3個月歐洲美元期貨報價方式

  指數(shù)報價,現(xiàn)金交割轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

  (3)中長期國債期貨報價方式

  價格報價法,實物交割

  四、利率期貨套期保值交易

  (一)多頭套期保值:承擔按固定利率計息債務(wù)的交易者。

  借款人擔心利率上升,買入期貨

  是指在期貨市場買入利率期貨合約,以防止將來債券價格上升而使以后的買入成本升高。面這種上升的原因是因為市場利率下降所引致的。因此,多頭套期保值的目的是規(guī)避因利率下降而出現(xiàn)損失的風險。

  (二)空頭套期保值

  存款者擔心利率上漲,賣出利率期貨

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