河北省2013年會(huì)計(jì)證《財(cái)經(jīng)法規(guī)》考點(diǎn)總結(jié)：現(xiàn)金管理
更新時(shí)間：2013-01-09 09:25:52
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摘要 河北省2013年會(huì)計(jì)證考試《財(cái)經(jīng)法規(guī)》第二章第二節(jié)考點(diǎn)總結(jié)：現(xiàn)金管理
第二節(jié) 現(xiàn)金管理
一、開戶單位使用現(xiàn)金的范圍
1.個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬、體育等各種獎(jiǎng)金、勞保等支出、農(nóng)副產(chǎn)品收購價(jià)款
2.開戶單位支付個(gè)人的金額小于1000元
二、使用限額規(guī)定
3-5天的日常零星支出為限額，最多不超過15天
三、現(xiàn)金收支基本要求
1、不準(zhǔn)白條頂庫 2、不準(zhǔn)公款私存
四、建立健全現(xiàn)金核算與內(nèi)部控制制度
1、建立單位貨幣資金內(nèi)部控制制度
單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)
2、貨幣資金各位管理
出納員不能兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案管理和收入支出費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)的登記工作，人員要進(jìn)行輪崗制度
3、嚴(yán)格貨幣資金的授權(quán)管理
4、按照規(guī)定程序辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù)
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