重慶會(huì)計(jì)從業(yè)《電算化》第九章第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理講義
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第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理
9. 2. 1憑證處理
(1)憑證錄入
(2)憑證審核
(3)憑證記賬
9.2.1.1憑證錄入
9.2.1.2憑證審核
(1)單張審核
在“記賬憑證”窗口，找到要復(fù)核的憑證，再單擊工具欄上的“復(fù)核”按鈕即可
(2)多張審核
在憑證列表窗口選擇要復(fù)核的憑證，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出菜單中選擇“多張復(fù)核”
9.2.1.3憑證記賬
導(dǎo)航圖“賬務(wù)”―>“記賬”
對(duì)于憑證的記賬操作，沒(méi)有復(fù)核時(shí)的要求，即憑證記賬的操作員可以是憑證錄入者也可以是其他操作員。記賬也有單張記賬和多張記賬兩種方式，具體操作方式參照憑證復(fù)核操作方法。
9.2.2 銀行對(duì)賬
9.2.2.1啟用銀行對(duì)賬
9.2.2.2錄入銀行對(duì)賬單
在【銀行科目余額表】中單擊“1002-01 銀
行存款-工行存款”，然后單擊窗口左下角的【對(duì)賬單】按鈕，彈出【銀行對(duì)賬單】窗口，單擊工具欄上的【新增】按鈕，此時(shí)可依照表9-7錄入銀行對(duì)賬單。
9.2.2.3銀行對(duì)賬
9. 2. 3數(shù)量核算
1.設(shè)置數(shù)量核算科目
雙擊會(huì)計(jì)科目，在“修改會(huì)計(jì)科目”窗口中，選中“數(shù)量核算”復(fù)選框，然后在“計(jì)量單位”中輸入“件”，單擊“確定”按鈕即可。
2.數(shù)量期初
在 “科目期初余額列表”窗口，找到“1201-01 甲商品”這一行，在“數(shù)量”一欄中輸入“100”。
3.數(shù)量憑證
以第三筆業(yè)務(wù)為例，在“記賬憑證”窗口中，“科目”欄錄入“1201-01 物資采購(gòu)-甲商品”后，錄入借方金額時(shí)，需要錄入單價(jià)和數(shù)量，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)算出金額。然后繼續(xù)錄入下一個(gè)分錄，此時(shí)若再回到“1201-01 物資采購(gòu)-甲商品”這一筆分錄，可以在說(shuō)明一欄處看到提示：“物資采購(gòu)-甲商品 單價(jià)：600 數(shù)量：200”。
9.2.4 往來(lái)賬管理
1.期初設(shè)置
2.憑證錄入
3.應(yīng)收應(yīng)付核銷
9.2.5 期末處理
9.2.5.1通用轉(zhuǎn)賬憑證
1.定義
2.執(zhí)行
(1)選擇要轉(zhuǎn)賬的憑證
在"通用轉(zhuǎn)賬憑證列表"中選中要執(zhí)行轉(zhuǎn)賬的憑證，在其"選擇"一欄上作上選擇標(biāo)記
(2)執(zhí)行通用轉(zhuǎn)賬
單擊"通用轉(zhuǎn)賬憑證列表"下方的"轉(zhuǎn)賬"按鈕，從彈出的菜單中選擇"執(zhí)行轉(zhuǎn)賬"菜單項(xiàng)。
9.2.5.2科目計(jì)息
9.2.5.3損益結(jié)轉(zhuǎn)
9.2.5.4期末結(jié)賬
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