私募信息披露系統(tǒng)10日正式上線 這些你得知道
關(guān)于私募基金信息披露備份系統(tǒng)正式運(yùn)行的公告
9月29日基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布公告,私募基金信息披露備份系統(tǒng)將于10月10日節(jié)后第一周正式運(yùn)行,這就意味著接下來(lái)私募小伙伴們需要嚴(yán)格按照《信披辦法》要求,按時(shí)向協(xié)會(huì)報(bào)送各個(gè)產(chǎn)品的基本信息、投資運(yùn)行、凈值等情況,以證券類私募產(chǎn)品先行,股權(quán)類的還可以等等。
雖然信息披露平臺(tái)已經(jīng)試運(yùn)行4個(gè)月了,有些私募小伙伴也一直按要求在報(bào)備信息,但相信還是有很多小伙伴對(duì)此存在一些困惑。這次協(xié)會(huì)講的很清楚,并附上使用手冊(cè),下面基金君就給小伙伴們制作一份更生動(dòng)易懂的內(nèi)容,輕輕松松完成信息報(bào)備。
哪些產(chǎn)品需要報(bào)送信息?
首先私募小伙伴需要知道的是,哪些私募、哪些產(chǎn)品需要去協(xié)會(huì)的平臺(tái)報(bào)送信息?協(xié)會(huì)明確說(shuō)了有兩種情況。
第一,已經(jīng)在協(xié)會(huì)備案的私募證券投資基金需要報(bào)送信息,但股權(quán)創(chuàng)投基金還不需要,暫不面向私募股權(quán)基金、創(chuàng)業(yè)投資基金及其他私募基金開(kāi)放信息披露備份功能。
第二,在備案的證券私募基金中,自主發(fā)行的產(chǎn)品全部都需要報(bào)送信息,但投顧產(chǎn)品只有5000萬(wàn)及以上的需要報(bào)送,管理規(guī)模金額達(dá)到5000萬(wàn)元以上(含5000萬(wàn)元)的顧問(wèn)管理型私募證券投資基金要報(bào)送。
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:私募信息披露系統(tǒng)10日正式上線 這些你得知道由環(huán)球網(wǎng)校小編整理請(qǐng)廣大考生參考,如果您在此過(guò)程中遇到任何疑問(wèn),請(qǐng)登錄環(huán)球網(wǎng)校基金從業(yè)頻道,我們隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!
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報(bào)送信息的頻率有何要求?
那小伙伴們肯定還疑惑,報(bào)送的頻率和內(nèi)容有什么具體要求呢?基金君在這里按不同類型的產(chǎn)品,分三種情況來(lái)解釋。
第一,針對(duì)自主發(fā)行的私募產(chǎn)品,需要報(bào)送季度報(bào)告和年度報(bào)告。時(shí)間上,季度報(bào)告是在每季度結(jié)束之日起10個(gè)工作日內(nèi)完成報(bào)送,年度報(bào)告則是在每年的4月30日前完成報(bào)送。
另外,小伙伴們需要注意了,如果你們家的自主發(fā)行產(chǎn)品規(guī)模超過(guò)了5000萬(wàn)(包含5000萬(wàn)),還需要披露月度的基金凈值信息,時(shí)間要求是在每個(gè)月結(jié)束之日起5個(gè)工作日以內(nèi)。
第二,私募作為投資顧問(wèn)的產(chǎn)品,單只規(guī)模5000萬(wàn)及以上需要報(bào)送信息,具體要求是月度披露,持續(xù)在每月結(jié)束之日起5個(gè)工作日以內(nèi)報(bào)送基金凈值信息。
這里輕松一點(diǎn)的是,投顧產(chǎn)品的季度報(bào)告和年度報(bào)告暫不作報(bào)送的要求。
第三,協(xié)會(huì)還是比較鼓勵(lì)私募管理人主動(dòng)報(bào)送規(guī)模不足5000萬(wàn)的私募證券投資基金月度報(bào)告,積累業(yè)績(jī),為今后從事投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)積累信用。這是鼓勵(lì)政策,也為積累信譽(yù)。
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報(bào)送的內(nèi)容和格式是什么?
那具體報(bào)送的格式要求呢,如何填寫(xiě)信息,就請(qǐng)參照今年2月與《信披辦法》同步發(fā)行的《私募投資基金信息披露內(nèi)容與格式指引1號(hào)》,1號(hào)指引文件里講的很清楚,基金君在這里可以給小伙伴們提些注意點(diǎn)。
一是月度報(bào)表,需要報(bào)送基金概況、凈值月報(bào),凈值月報(bào)包括份額凈值、份額累計(jì)凈值和基金資產(chǎn)凈值,總體相對(duì)簡(jiǎn)單。
二是季度報(bào)表,需要報(bào)送基金基本情況、基金凈值表現(xiàn)、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、投資組合情況、基金份額變動(dòng)情況、管理人報(bào)告。像管理人報(bào)告,不僅要做投資策略總結(jié)、投資的展望,還需要揭示基金的估值運(yùn)作情況、杠桿使用情況、收益分配和損失承擔(dān)情況,還有凈值預(yù)警情形、可能存在的利益沖突也要揭示,保護(hù)投資者利益。
三是年度報(bào)表,需要報(bào)送基金基本情況、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況、基金份額變動(dòng)情況、管理人說(shuō)明的其他情況、托管人報(bào)告、年度財(cái)務(wù)報(bào)表、期末投資組合情況等,總體來(lái)說(shuō)非常詳盡。比如年度財(cái)務(wù)報(bào)表就包含了資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、所有者權(quán)益變動(dòng)表,還要求托管人進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況進(jìn)行說(shuō)明。
報(bào)送信息有木有操作指南?
為了避免私募小伙伴們?cè)诓僮魃铣霈F(xiàn)困難,協(xié)會(huì)比較貼心準(zhǔn)備了私募管理人操作手冊(cè)1.0版本,基金君來(lái)幫著看一下具體如何登陸操作這個(gè)報(bào)送系統(tǒng)。
首先,登陸口在哪里,在這里,私募基金信息披露備份系統(tǒng)網(wǎng)址https://pfid.amac.org.cn,小伙伴們登陸以后就可以看到介個(gè)界面。
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