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《基金基礎(chǔ)知識》講義:基金登記流程

更新時間:2017-01-26 14:21:18 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽60收藏6

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  【摘要】基金從業(yè)資格考試考試科目包括基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范及證券投資基金基礎(chǔ)知識兩個科目,9月統(tǒng)考新增《私募股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知識》科目。為幫助各位考生備考環(huán)球網(wǎng)校基金從業(yè)資格考試頻道整理發(fā)布《基金基礎(chǔ)知識》講義:基金登記流程供各位考生學(xué)習(xí),希望能夠幫助大家。

《基金基礎(chǔ)知識》講義:基金登記流程

  基金登記流程

  T日,投資者的申購(認(rèn)購)、贖回申請信息通過代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點傳送至代銷機(jī)構(gòu)總部。由代銷機(jī)構(gòu)總部將本代銷機(jī)構(gòu)的申購(認(rèn)購)、贖回申請信息匯總后統(tǒng)一傳送至登記機(jī)構(gòu)。

  登記機(jī)構(gòu)于T+1日根據(jù)T日各代銷機(jī)構(gòu)的申購(認(rèn)購)、贖回申請數(shù)據(jù)及T日的基金份額凈值統(tǒng)一進(jìn)行確認(rèn)處理,并將確認(rèn)的基金份額登記至投資者的賬戶,然后將確認(rèn)后的申購(認(rèn)購)、贖回數(shù)據(jù)信息下發(fā)至各代銷機(jī)構(gòu)。各代銷機(jī)構(gòu)再下發(fā)至各所屬網(wǎng)點。

  同時,登記機(jī)構(gòu)也將登記數(shù)據(jù)發(fā)送至基金托管人。

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