《基金基礎(chǔ)知識》講義:申購(認(rèn)購)、贖回資金清算流程
《基金基礎(chǔ)知識》講義:申購(認(rèn)購)、贖回資金清算流程
申購(認(rèn)購)、贖回資金清算流程
投資者 代銷機構(gòu) 代銷機構(gòu) 登記機構(gòu) 基金
資金 網(wǎng)點資金 資金清算 資金清算 托管銀行
賬戶 清算 總賬 賬戶 賬戶
資金的匯劃要落后于投資者的申購(認(rèn)購)、贖回申請。
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【摘要】基金從業(yè)資格考試考試科目包括基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范及證券投資基金基礎(chǔ)知識兩個科目,9月統(tǒng)考新增《私募股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知識》科目。為幫助各位考生備考環(huán)球網(wǎng)?;饛臉I(yè)資格考試頻道整理發(fā)布《基金基礎(chǔ)知識》講義:申購(認(rèn)購)、贖回資金清算流程供各位考生學(xué)習(xí),希望能夠幫助大家。
《基金基礎(chǔ)知識》講義:申購(認(rèn)購)、贖回資金清算流程
有關(guān)法規(guī)明確規(guī)定,基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到投資者的申購(認(rèn)購)、贖回申請之日起3個工作日內(nèi),對該申購(認(rèn)購)、贖回的有效性進行確認(rèn)。申購(認(rèn)購)款應(yīng)于5日內(nèi)到達基金在銀行的存款賬戶,贖回款在7日內(nèi)到達投資者資金賬戶。
我國各基金申購(認(rèn)購)、贖回的資金和申購(認(rèn)購)款一般在T+2日到達基金銀行存款賬戶,贖回款于T+3日內(nèi)從基金銀行存款賬戶劃出。
貨幣市場基金:一般T+1日從基金銀行存款賬戶劃出,最快可在劃出當(dāng)天到達投資者資金賬戶。
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