基金從業(yè)私募股權投資基金考點：基金的托管

更新時間：2017-06-26 09:38:59 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“基金從業(yè)私募股權投資基金考點：基金的托管”的新聞，為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的相關知識點資料，希望大家認真學習和復習，預祝考生都能順利通過考試?；饛臉I(yè)私募股權投資基金考點：基金的托管的具體內容如下：

　　一、基金托管的作用

　　股權投資基金托管是指由依法設立并取得基金托管資格的商業(yè)銀行或金融機構擔任托管人，按照法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金履行安全保管財產(chǎn)、辦理清算交割、復核審查資產(chǎn)凈值、開展投資監(jiān)督、召集基金份額持有人大會等職責的行為。

　　在基金管理人開展資產(chǎn)管理業(yè)務時，引入基金托管人是為了引入獨立的第三方機構，加強對基金財產(chǎn)運作的監(jiān)督，以利于更好地保障基金投資者的權益。

　　二、基金托管機構的職責

　　基金托管人應當履行下列職責：安全保管基金財產(chǎn);按照規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶;對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的完整與獨立;保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算交割事宜;辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項;對基金財務會計報告中期和年度基金報告出具意見;復核、審查基金管理人計算的基金資資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價格;按照規(guī)定召集基金份額持有人大會;按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作;國務院證券監(jiān)督管理機構規(guī)定的其他職責。

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　　一、基金托管的作用

　　二、基金托管機構的職責

　　基金托管人應當履行下列職責：安全保管基金財產(chǎn);按照規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶;對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設置賬戶，確保基金財產(chǎn)的完整與獨立;保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算交割事宜;辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項;對基金財務會計報告中期和年度基金報告出具意見;復核、審查基金管理人計算的基金資資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價格;按照規(guī)定召集基金份額持有人大會;按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作;國務院證券監(jiān)督管理機構規(guī)定的其他職責。

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