09年證券基礎知識：基金托管人的職責
更新時間：2009-10-19 15:27:29
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我國《基金法》規(guī)定，基金托管人應當履行下列職責：
1。安全保管基金財產(chǎn);按照規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶;
2。對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的完整與獨立;
3。保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料;
4。按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜;
5。辦理與基金托管業(yè)務活動有關(guān)的信息披露事項;
6。對基金財務會計報告、中期和年度基金報告出具意見;
7。復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價格;
8。按照規(guī)定召集基金份額持有人大會;
9。按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作;
10。國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他職責。
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