證券投資基金常識(shí):封閉式基金折價(jià)率
更新時(shí)間：2009-10-19 15:27:29
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當(dāng)封閉式基金在二級(jí)市場(chǎng)上的交易價(jià)格低于實(shí)際凈值時(shí)，這種情況稱為“折價(jià)”。折價(jià)率=(單位份額凈值-單位市價(jià))/單位份額凈值。根據(jù)此公式，折價(jià)率大于 0(即凈值大于市價(jià))時(shí)為折價(jià)，折價(jià)率小于0(即凈值小于市價(jià))時(shí)為溢價(jià)。除了投資目標(biāo)和管理水平外，折價(jià)率是評(píng)估封閉式基金的一個(gè)重要因素。
國(guó)外解決封閉式基金大幅度折價(jià)的方法有：封閉轉(zhuǎn)開(kāi)放、基金提前清算、基金要約收購(gòu)、基金單位回購(gòu)、基金管理分配等。
例如某封閉式基金市價(jià)0.8元，凈值是1.20元，我們就說(shuō)它的折價(jià)率是(0.8-1.20)/1.20=-33.33%。
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