2020年證券從業(yè)資格《金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》第八章：金融風(fēng)險(xiǎn)管理

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第八章、金融風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)歸納

1、馬科維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。

2、風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行對(duì)單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，包括銀行賬簿和交易賬簿內(nèi)各類信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，而大額風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行對(duì)單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶超過其一級(jí)資本凈額2.5%的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

3、風(fēng)險(xiǎn)分散適用于對(duì)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理，并且投資標(biāo)的的收益率相關(guān)系數(shù)不為1。

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